إذا كنت تنتظر حدثًا ضخمًا السعر إذا انخفضت الأسعار بشكل حادّ لتأكيد بداية سوق هابطة، فقد فات الأوان. لكن لا داعي للقلق! في هذه المقالة، سنسلط الضوء على سبع علامات تحذيرية يجب على المستثمرين الأذكياء الانتباه إليها لاكتشاف أي تراجع محتمل في السوق مبكراً، قبل أن يؤثر على محافظهم الاستثمارية.
7 علامات تدل على دخول السوق في مرحلة هبوطية
ارتفاع في عرض العملات المستقرة مع انخفاض نشاط الشبكة
عندما ينخفض المعروض من stablecoins، مثل DAI، USDTبينما يرتفع سعر الدولار الأمريكي (USDC)، إلا أن نشاط الشبكة يتراجع، مما يعني أن المتداولين/المستثمرين لم يعودوا مهتمين بتخصيص أموالهم لأصول غير مدعومة مثل الدولار الأمريكي. إثيريم و إلى البيتكوينبدلاً من ذلك، يختارون الاحتفاظ بإسطبلات تحسباً لسوق على مستوى البلاد السعر التصحيح.
لكن كيف يمكنك الوصول إلى هذا؟ البيانات على السلسلة? كتلة سلسلة تساعد منصات التحليلات مثل CryptoQuant المستخدمين على تتبع أنشطة الشبكة الرئيسية، بما في ذلك stablecoin التدفقات، حجم التداول اللامركزية منصات التداول اللامركزية (DEXs)، وغيرها.
ارتفعت مكافآت منصات التداول اللامركزية، لكن حجم التداول لم يرتفع.
في ظلّ المنافسة المتزايدة، تقدّم منصات التداول اللامركزية حوافز للاحتفاظ بالمستخدمين وزيادة أحجام تداولاتهم. مع ذلك، عندما تتزايد هذه الحوافز بينما يبقى حجم التداول ثابتاً أو ينخفض، فهذا مؤشر على تراجع ثقة المتداولين في السوق.
أدوات مثل De.Fi و Token Terminal تراقب النشاط على منصات التداول اللامركزية المختلفة، مما يتيح للمستخدمين فهم ما إذا كانت الحوافز تعزز أحجام التداول أم لا.
تزداد حدة التقلبات في ظل غياب السيولة
عندما تكون السيولة في مكان معين تشفير التداول عندما يكون سعر الزوج منخفضًا، يزداد التقلب. تشير تقلبات الأسعار الحادة إلى محاولة المتداولين الخروج من سوق ضحلة حتى لو تكبدوا خسائر. عادةً ما يحدث هذا الوضع في العملات المشفرة ذات القيمة السوقية المتوسطة والمنخفضة.
لمعرفة ما إذا كان ارتفاع التقلبات ناتجًا عن نقص السيولة في زوج تداول معين، ستحتاج إلى استخدام منصة، مثل Block، التي توفر مقاييس تقلبات الأسعار ومخططات الانزلاق السعري. يشير ارتفاع الانزلاق السعري إلى نقص رأس المال في السوق، لذا يُنصح بتجنب الاستثمار حتى تتحسن ظروف السيولة. وإلا، فقد تُتيح سيولة خروج للمتداولين المحترفين.
اختلاف أسعار الرموز عبر السلاسل
خلال دورة صعودية، تميل رموز سلاسل الكتل المتعددة إلى التداول بأسعار موحدة عبر سلاسل الكتل المختلفة، وذلك بفضل وفرة السيولة التي تُسهّل فروق الأسعار الضيقة. مع ذلك، عند بدء دورة هبوطية، يختل هذا التوحيد، وتُلاحظ أسعار مختلفة لنفس الرمز. عند حدوث ذلك، فهذا يعني أن السيولة تتناقص مع خروج المستثمرين من السوق.
لتتبع أسعار ومجمعات السيولة لعملة معينة، استخدم أداة مثل Dexscreener. ستساعدك هذه الأداة على مقارنة فروق الأسعار وفهم حالة مجمعات السيولة المرتبطة بها.
زيادة عمليات السحب من بروتوكولات الإقراض
لا ينتظر المستثمرون الأذكياء ظهور علامات انخفاض الأسعار لبدء خروجهم من السوق، بل يُقللون المخاطر بهدوء. ومن العلامات الدالة على خروج المستثمرين تدريجياً من سوق العملات الرقمية هو بدء تدفق الأموال الكبيرة خارجها. الإقراض البروتوكولات ، مثل Aave ومجمع.
مع ذلك، من الضروري مراقبة إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) لدى مختلف جهات الإقراض باستخدام أداة مثل DefiLlama. إذا لاحظت انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي القيمة المُقفلة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على قيام كبار المستثمرين بسحب أموالهم، ربما لأنهم لم يعودوا يجدون عوائد العملات الرقمية جذابة.
الضجة المثارة حول إطلاق العملة الجديدة تتلاشى بسرعة
في دورات الصعود، تُثير عمليات إطلاق العملات الرقمية الجديدة حماس مستخدمي العملات المشفرة، وقد يستمر هذا الحماس لعدة أسابيع. مع ذلك، خلال المراحل الأولى من سوق الهبوط، يتلاشى الحماس سريعًا، وتنخفض الأسعار بشكل حاد نتيجةً لزيادة عمليات البيع من قِبل حاملي العملات الذين لا يتوقعون أي مكاسب إضافية في المستقبل القريب.
زيادة الإيداعات في منصات التداول المركزية
عندما تقوم منصة تحليلات على سلسلة الكتل، مثل CryptoQuant، بالإبلاغ عن زيادة في إيداعات العملات المشفرة في البورصات، فإن المتداولين الأذكياء عادة ما يعتبرون هذا علامة على أن الحيتان لا ترغب في الاحتفاظ برموزها لفترة أطول وتعتزم بيعها قبل حدوث تصحيح محتمل في الأسعار.
الخلاصة
يمكنك تطبيق استراتيجية خروج ذكية من خلال مراقبة الإشارات الصحيحة على سلسلة الكتل. لذا، تجاهل الضجيج على منصة X وركز على اتجاهات السيولة، وتدفقات العملات الرقمية في منصات التداول، وغيرها من المؤشرات الهامة التي نوقشت في هذه المقالة.
في توكن هيل، نساعد أكثر من 5,000 التشفير تُوسّع الشركات نطاق وصول محتواها، ويمكنك الانضمام إليها! للاستفسارات، تواصل معنا على info@tokenhell.comيرجى تذكر أن العملات المشفرة أصول شديدة التقلب. لذا، يُنصح دائمًا بإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. بعض المحتوى على هذا الموقع، بما في ذلك المنشورات المنشورة تحت عنوان "العملات المشفرة"، قد يكون محميًا بموجب حقوق النشر. كابل تشفير, مقالات دعائيةو الأخبار الصحفيةيتم توفير المحتوى من قِبل مساهمين ضيوف أو رعاة مدفوعين. الآراء الواردة في هذه المنشورات لا تعكس بالضرورة آراء Tokenhell. نحن غير مسؤولين عن دقة أو جودة أو موثوقية أي محتوى أو إعلانات أو منتجات أو لافتات تابعة لجهات خارجية معروضة على هذا الموقع. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بنا. الشروط والأحكام الكاملة / إخلاء المسؤولية.
