3 acciones principales que lo harán más rico en diciembre (y más allá).

Por Sean Williams. 1 de diciembre de 2020. The Motley Fool.

Ahora solo nos quedan 30 días completos antes de comenzar un nuevo año. Estoy bastante seguro de que la mayoría de la gente se alegrará de poner 2020 en el espejo retrovisor. Eso incluye a los profesionales de Wall Street y los inversores minoristas que han sido azotados por niveles extraordinarios de volatilidad en los últimos nueve meses.

Sin embargo, los períodos de elevada volatilidad suelen ser bendiciones disfrazadas para los inversores oportunistas con mentalidad a largo plazo. Incluso con el índice de referencia S& P 500 en un máximo histórico, los inversores aún pueden comprar grandes empresas con valoraciones justas. Aquí hay tres acciones principales perfectamente configuradas para enriquecer a los inversores en diciembre y mucho más allá.

Laboratorios Cresco

No mires ahora, pero las existencias de marihuana están al rojo vivo una vez más. Esta vez, las perspectivas inmediatas y a largo plazo para las existencias de marihuana de EE.UU. y Canadá son muy diferentes. Hay pocas dudas de que querrá invertir su dinero en acciones de marihuana de EE.UU., con el operador multiestatal  integrado verticalmente Cresco Labs (OTC: CRLBF)  ubicado en la parte superior de la lista o cerca de ella.

El modelo operativo de Cresco Labs tiene dos importantes generadores de ingresos. Las ventas minoristas a través de sus 19 dispensarios actualmente operativos son las primeras. Cresco tiene suficientes licencias para abrir hasta 29 tiendas minoristas en hasta nueve estados legalizados, pero se concentra en la Tierra de Lincoln. Aproximadamente la mitad de los dispensarios operativos de la compañía están ubicados en el estado de Illinois con licencia limitada, que debería ser un mercado anual de mil millones de dólares para 2024. El mero hecho de que Illinois sea un estado de licencia limitada le da a Cresco una buena oportunidad de engullir una participación de mercado significativa.

Sin embargo, quizás el motor de crecimiento más emocionante para Cresco sea su negocio de cannabis al por mayor, que es el más grande de América del Norte. Cuando Cresco completó su adquisición de Origin House en enero, heredó una licencia de distribución de cannabis muy lucrativa en California, el mercado de marihuana más grande del planeta. Con esta licencia, Cresco ahora puede colocar productos de cannabis en más de 575 dispensarios en todo el Estado Dorado. En el trimestre que terminó en septiembre, Cresco produjo más de $90 millones en ingresos mayoristas. 

Cresco generó $128,5 millones en ventas en 2019. Wall Street ahora está buscando $477 millones en ventas de todo el año este año, más de $800 millones en 2021, y que la compañía impulse decisivamente la rentabilidad recurrente para el próximo año. Tiene todas las características de un ganador a largo plazo en la industria de la marihuana y debería ser adquirido por inversores en busca de crecimiento en diciembre.

Annaly Capital Management.

Tengo un regalo para los que buscan ingresos. Aunque Wall Street lo ha rechazado en gran medida durante los últimos siete años, el fideicomiso de inversión en bienes raíces hipotecarios (REIT) Annaly Capital Management está listo para ser seleccionado.

Sin ponerse demasiado técnico, los REIT hipotecarios piden prestado capital a tasas de corto plazo y compran activos con un rendimiento más alto a largo plazo. En el caso de Annaly, estamos hablando de comprar valores respaldados por hipotecas (MBS). La diferencia entre el rendimiento generado por estos MBS y la tasa de endeudamiento a corto plazo se conoce como margen de interés neto (NIT). Cuanto más amplio sea el NIT, más dinero gana Annaly, y cuanto más gana la empresa, mayor es su pago anual.

Las cosas fueron francamente feas para Annaly Capital Management cuando la curva de rendimiento se invirtió y, durante un breve período, los rendimientos a corto plazo fueron más altos que los rendimientos a largo plazo. Sin embargo, la historia ha demostrado una y otra vez que las primeras etapas de una recuperación económica se caracterizan por un pronunciamiento generalizado de la curva de rendimiento. Cuando se combina con la política monetaria moderada de la Reserva Federal, esto debería conducir a una expansión constante del NIT de Annaly en los próximos años.

Además, Annaly compra predominantemente activos exclusivos para agencias. Esto significa que sus MBS están respaldados por el gobierno federal en caso de incumplimiento. Si bien los rendimientos de los MBS exclusivos para agencias son más bajos que los de los activos que no pertenecen a la agencia, la seguridad percibida de los activos de la agencia ha permitido a Annaly utilizar el apalancamiento en su beneficio.

Con el valor en libros de Annaly Capital Management nuevamente subiendo, este es un rendimiento del 10,8% que querrá agregar a su cartera para diciembre y más allá.

Walgreens Boots Alliance.

Finalmente, los inversores que favorecen las acciones de valor harían bien en engullir acciones del gigante farmacéutico Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) en diciembre.

Toda la industria farmacéutica fue golpeada el mes pasado después de que Amazon anunció su entrada en el negocio farmacéutico. Esta fue siempre la expectativa después de que Amazon compró PillPack por $753 millones en 2019. Con bolsillos profundos y ansias de participación en el mercado, Wall Street está claramente preocupado por el potencial a largo plazo de las cadenas de farmacias predominantemente tradicionales como Walgreens. Estoy aquí para decirles que esta empresa tiene una estrategia para defenderse de Amazon y prosperar, y ya está en marcha.

Walgreens ha identificado aproximadamente $2 mil millones en gastos anuales que planea recortar para o antes de 2022, todo mientras re-invierte fuertemente en digitalización. Esto debería resultar en un crecimiento de las ventas en línea de dos dígitos y un mayor uso de pedidos de retiro móvil.

La compañía también anunció una asociación con VillageMD en julio que verá al dúo abrir alrededor de 700 clínicas dirigidas por médicos en ubicaciones de Walgreens en más de 30 mercados de EE.UU. Walgreens está intentando convertirse en un destino médico de servicio completo a nivel de base, con el objetivo de impulsar la demanda en su farmacia de mayor margen. Si la empresa puede reforzar efectivamente la lealtad y el compromiso de los consumidores con esta asociación, valdrá la pena. 

Los inversores de valor que compran Walgreens obtienen una empresa valorada en menos de 8 veces el pronóstico de ganancias futuras de Wall Street, que también resulta ser un aristócrata de dividendos. Así es: obtendrá un rendimiento del 4,8% como la guinda de esta acción de valor con grandes descuentos.

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